财通资管新聚益6个月持有混合发起式A
(012052)公募混合型
1.0979
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.0979
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：6.45%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：金御 马航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.84 | 0.12 | 14.76% | 12.57% | 0.70 | 66.30% | 71.30% | 0.13 | 15.43% | 13.14% | 0.03 | 3.51% | 2.99% |
| 2025-06-30 | 2.33 | 2.02 | 0.02 | 0.91% | 0.79% | 1.04 | 36.05% | 44.72% | 0.83 | 41.00% | 35.44% | 0.00 | 0.23% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 56.18% | 56.21% | 0.43 | 20.61% | 20.60% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 35.59% | 26.16% | 0.05 | 9.23% | 33.27% | 0.06 | 55.15% | 40.55% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.24% | 87.43% | 0.01 | 12.75% | 12.57% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 51.64% | 51.79% | 0.05 | 43.53% | 43.40% | 0.01 | 4.83% | 4.81% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 52.86% | 53.16% | 0.05 | 47.13% | 46.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 23.08% | 23.27% | 0.08 | 76.67% | 76.48% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |