财通资管新聚益6个月持有混合发起式A
(012052)公募混合型
1.0226
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-05-17]
1.0226
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.24% | 87.43% | 0.01 | 12.75% | 12.57% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 80.30% | 76.43% | 0.01 | 11.30% | 10.75% | 0.01 | 5.52% | 10.08% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 51.64% | 51.79% | 0.05 | 43.53% | 43.40% | 0.01 | 4.83% | 4.81% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 46.00% | 45.84% | 0.04 | 39.50% | 39.36% | 0.02 | 14.50% | 14.80% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 52.86% | 53.16% | 0.05 | 47.13% | 46.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 42.50% | 42.37% | 0.04 | 33.86% | 33.76% | 0.03 | 23.64% | 23.87% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 23.08% | 23.27% | 0.08 | 76.67% | 76.48% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.12% | 3.11% | 0.06 | 58.95% | 58.84% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |