华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(012056)公募FOF
1.1982
-0.46%-0.0055
单位净值 [2026-04-17]
1.1982
累计净值 [2026-04-17]
1.1927
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-2.72%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：22.49%
- 最近两年：28.00%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：19.82%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||