华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(012056)公募FOF
+添加自选
1.1963 -0.69%-0.0083
单位净值 [2026-03-04]
1.1963
累计净值 [2026-03-04]
1.1880 -0.69%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.18%
  • 最近一季：1.48%
  • 最近半年：3.17%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：20.05%
  • 最近两年：28.62%
  • 最近三年：18.36%
  • 成立以来：19.63%
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金经理：孙志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据