天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A
(012063)公募债券型指数型
1.0599
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1644
累计净值 [2026-06-05]
1.0597
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：17.43%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-15 |
| 4 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 7 | 0.00 | 2024-12-16 |
| 8 | 0.00 | 2024-09-18 |
| 9 | 0.00 | 2024-06-18 |
| 10 | 0.00 | 2024-03-15 |
| 11 | 0.00 | 2023-10-16 |
| 12 | 0.00 | 2023-09-12 |
| 13 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 14 | 0.00 | 2023-03-10 |
| 15 | 0.00 | 2022-12-12 |
| 16 | 0.01 | 2022-09-15 |
| 17 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 18 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 19 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 20 | 0.01 | 2021-09-16 |