天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A
(012063)公募债券型指数型
1.0566
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.1565
累计净值 [2026-03-12]
1.0571
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：5.52%
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-15 |
| 8 | 0.00 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.00 | 2023-09-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 11 | 0.00 | 2023-03-10 |
| 12 | 0.00 | 2022-12-12 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-15 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-16 |