嘉实蓝筹优势混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.27%	10.78	4606.81	0.00%	-6.82 (-63.27%)
2	600036	招商银行	5.66%	91.20	3585.98	0.00%	-66.38 (-72.79%)
3	601318	中国平安	5.49%	61.25	3477.78	0.01%	0.00 (0.00%)
4	00175	吉利汽车	5.19%	177.90	3286.05	0.02%	新增
5	601899	紫金矿业	4.92%	95.27	3117.23	0.00%	-184.29 (-193.44%)
6	000651	格力电器	4.18%	70.00	2647.40	0.01%	-6.08 (-8.69%)
7	600426	华鲁恒升	3.52%	61.57	2228.95	0.03%	-43.93 (-71.35%)
8	601601	中国太保	3.01%	51.46	1908.65	0.01%	0.00 (0.00%)
9	02601	中国太保	2.42%	54.44	1532.40	0.02%	0.00 (0.00%)
10	01818	招金矿业	2.39%	54.00	1513.34	0.02%	-86.40 (-160.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.27%	10.78	4606.81	0.00%	-6.82 (-63.27%)
2	600036	招商银行	5.66%	91.20	3585.98	0.00%	-66.38 (-72.79%)
3	601318	中国平安	5.49%	61.25	3477.78	0.01%	0.00 (0.00%)
4	00175	吉利汽车	5.19%	177.90	3286.05	0.02%	新增
5	601899	紫金矿业	4.92%	95.27	3117.23	0.00%	-184.29 (-193.44%)
6	000651	格力电器	4.18%	70.00	2647.40	0.01%	-6.08 (-8.69%)
7	600426	华鲁恒升	3.52%	61.57	2228.95	0.03%	-43.93 (-71.35%)
8	601601	中国太保	3.01%	51.46	1908.65	0.01%	0.00 (0.00%)
9	02601	中国太保	2.42%	54.44	1532.40	0.02%	0.00 (0.00%)
10	01818	招金矿业	2.39%	54.00	1513.34	0.02%	-86.40 (-160.00%)
11	603799	华友钴业	2.36%	25.49	1497.03	0.01%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	10.03%	279.56	9636.43	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	9.91%	17.60	9522.11	0.00%	-23.94 (-136.02%)
3	600036	招商银行	6.90%	157.58	6634.12	0.01%	新增
4	601318	中国平安	4.36%	61.25	4189.50	0.01%	新增
5	01818	招金矿业	4.06%	140.40	3898.20	0.05%	新增
6	002142	宁波银行	3.90%	133.56	3751.70	0.02%	新增
7	600426	华鲁恒升	3.45%	105.50	3315.97	0.05%	新增
8	000651	格力电器	3.18%	76.08	3059.94	0.01%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	2.99%	22.30	2876.25	0.00%	新增
10	601601	中国太保	2.24%	51.46	2156.69	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	10.03%	279.56	9636.43	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	9.91%	17.60	9522.11	0.00%	-23.94 (-136.02%)
3	600036	招商银行	6.90%	157.58	6634.12	0.01%	新增
4	601318	中国平安	4.36%	61.25	4189.50	0.01%	新增
5	01818	招金矿业	4.06%	140.40	3898.20	0.05%	新增
6	002142	宁波银行	3.90%	133.56	3751.70	0.02%	新增
7	600426	华鲁恒升	3.45%	105.50	3315.97	0.05%	新增
8	000651	格力电器	3.18%	76.08	3059.94	0.01%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	2.99%	22.30	2876.25	0.00%	新增
10	601601	中国太保	2.24%	51.46	2156.69	0.01%	新增
11	02601	中国太保	1.80%	54.44	1730.83	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	41.54	14118.70	10.83%	-4.80 (-11.56%)
2	03690	美团-W	7.30%	114.90	11650.72	8.94%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.23%	252.30	5158.03	3.96%	-157.50 (-62.43%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	41.54	14118.70	10.83%	-4.80 (-11.56%)
2	03690	美团-W	7.30%	114.90	11650.72	8.94%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.23%	252.30	5158.03	3.96%	-157.50 (-62.43%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.06%	58.20	14134.86	9.79%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.90%	46.34	12329.51	8.54%	-0.45 (-0.97%)
3	00883	中国海洋石油	3.09%	409.80	4827.80	3.34%	215.90 (52.68%)
4	01801	信达生物	2.16%	87.05	3372.40	2.33%	44.10 (50.66%)
5	01109	华润置地	1.28%	79.00	2004.56	1.39%	47.80 (60.51%)
6	01530	三生制药	1.04%	238.50	1625.32	1.13%	新增
7	01316	耐世特	1.00%	350.40	1565.47	1.08%	新增
8	02331	李宁	0.97%	80.20	1518.99	1.05%	-53.40 (-66.58%)
9	02601	中国太保	0.91%	99.12	1415.63	0.98%	50.00 (50.44%)
10	06821	凯莱英	0.77%	14.66	1209.28	0.84%	9.50 (64.78%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.06%	58.20	14134.86	9.79%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.90%	46.34	12329.51	8.54%	-0.45 (-0.97%)
3	00883	中国海洋石油	3.09%	409.80	4827.80	3.34%	215.90 (52.68%)
4	01801	信达生物	2.16%	87.05	3372.40	2.33%	44.10 (50.66%)
5	01109	华润置地	1.28%	79.00	2004.56	1.39%	47.80 (60.51%)
6	01530	三生制药	1.04%	238.50	1625.32	1.13%	新增
7	01316	耐世特	1.00%	350.40	1565.47	1.08%	新增
8	02331	李宁	0.97%	80.20	1518.99	1.05%	-53.40 (-66.58%)
9	02601	中国太保	0.91%	99.12	1415.63	0.98%	50.00 (50.44%)
10	06821	凯莱英	0.77%	14.66	1209.28	0.84%	9.50 (64.78%)
11	09926	康方生物	0.58%	21.70	912.45	0.63%	---
12	01789	爱康医疗	0.53%	145.00	822.58	0.57%	---
13	03998	波司登	0.37%	180.00	572.55	0.40%	---
14	01876	百威亚太	0.35%	41.27	546.78	0.38%	---
15	01177	中国生物制药	0.27%	132.10	415.40	0.29%	---
16	00753	中国国航	0.24%	84.00	376.05	0.26%	---
17	02269	药明生物	0.21%	12.20	327.25	0.23%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	0.13%	2.40	203.57	0.14%	---
19	01055	中国南方航空股份	0.11%	57.00	170.98	0.12%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.68%	58.20	15840.21	9.88%	3.62 (6.22%)
2	00700	腾讯控股	7.84%	46.79	14305.04	8.93%	28.13 (60.12%)
3	02331	李宁	2.84%	133.60	5191.89	3.24%	35.80 (26.80%)
4	00291	华润啤酒	1.50%	57.60	2740.27	1.71%	-117.60 (-204.17%)
5	02313	申洲国际	1.40%	37.09	2556.17	1.60%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.10%	193.90	2002.25	1.25%	新增
7	02333	长城汽车	0.85%	188.70	1560.58	0.97%	新增
8	01193	华润燃气	0.82%	60.95	1506.02	0.94%	新增
9	03690	美团-W	0.81%	13.06	1472.17	0.92%	-16.03 (-122.81%)
10	01801	信达生物	0.64%	42.95	1172.13	0.73%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.68%	58.20	15840.21	9.88%	3.62 (6.22%)
2	00700	腾讯控股	7.84%	46.79	14305.04	8.93%	28.13 (60.12%)
3	02331	李宁	2.84%	133.60	5191.89	3.24%	35.80 (26.80%)
4	00291	华润啤酒	1.50%	57.60	2740.27	1.71%	-117.60 (-204.17%)
5	02313	申洲国际	1.40%	37.09	2556.17	1.60%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.10%	193.90	2002.25	1.25%	新增
7	02333	长城汽车	0.85%	188.70	1560.58	0.97%	新增
8	01193	华润燃气	0.82%	60.95	1506.02	0.94%	新增
9	03690	美团-W	0.81%	13.06	1472.17	0.92%	-16.03 (-122.81%)
10	01801	信达生物	0.64%	42.95	1172.13	0.73%	新增
11	01109	华润置地	0.52%	31.20	955.02	0.60%	---
12	06078	海吉亚医疗	0.52%	24.08	941.33	0.59%	---
13	00857	中国石油股份	0.51%	187.40	936.46	0.58%	---
14	02601	中国太保	0.50%	49.12	917.08	0.57%	---
15	03993	洛阳钼业	0.49%	237.30	897.02	0.56%	---
16	09868	小鹏汽车-W	0.46%	18.18	838.08	0.52%	---
17	00941	中国移动	0.45%	13.95	823.79	0.51%	---
18	06699	时代天使	0.41%	11.06	744.90	0.46%	---
19	02269	药明生物	0.40%	21.30	737.41	0.46%	---
20	00384	中国燃气	0.39%	86.66	716.69	0.45%	---
21	03998	波司登	0.30%	180.00	547.66	0.34%	---
22	01789	爱康医疗	0.23%	65.80	412.53	0.26%	---
23	06821	凯莱英	0.23%	5.16	418.50	0.26%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.00%	54.58	16440.08	8.67%	17.90 (32.80%)
2	00291	华润啤酒	4.16%	175.20	8537.12	4.50%	-77.40 (-44.18%)
3	02331	李宁	2.88%	97.80	5918.76	3.12%	21.80 (22.29%)
4	00700	腾讯控股	2.71%	18.66	5567.25	2.94%	-4.61 (-24.71%)
5	03690	美团-W	2.21%	29.09	4539.62	2.40%	-15.96 (-54.86%)
6	02269	药明生物	1.82%	69.90	3737.01	1.97%	-31.00 (-44.35%)
7	02313	申洲国际	1.42%	37.09	2908.94	1.53%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	1.34%	86.40	2759.13	1.46%	-32.60 (-37.73%)
9	02020	安踏体育	1.22%	27.40	2503.85	1.32%	新增
10	06821	凯莱英	0.26%	5.16	529.55	0.28%	2.65 (51.39%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.00%	54.58	16440.08	8.67%	17.90 (32.80%)
2	00291	华润啤酒	4.16%	175.20	8537.12	4.50%	-77.40 (-44.18%)
3	02331	李宁	2.88%	97.80	5918.76	3.12%	21.80 (22.29%)
4	00700	腾讯控股	2.71%	18.66	5567.25	2.94%	-4.61 (-24.71%)
5	03690	美团-W	2.21%	29.09	4539.62	2.40%	-15.96 (-54.86%)
6	02269	药明生物	1.82%	69.90	3737.01	1.97%	-31.00 (-44.35%)
7	02313	申洲国际	1.42%	37.09	2908.94	1.53%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	1.34%	86.40	2759.13	1.46%	-32.60 (-37.73%)
9	02020	安踏体育	1.22%	27.40	2503.85	1.32%	新增
10	06821	凯莱英	0.26%	5.16	529.55	0.28%	2.65 (51.39%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.33%	252.60	12637.23	6.15%	---
2	00388	香港交易所	5.11%	36.68	12108.19	5.89%	---
3	03690	美团-W	3.15%	45.05	7481.81	3.64%	---
4	00700	腾讯控股	2.97%	23.27	7052.66	3.43%	---
5	02269	药明生物	2.61%	100.90	6195.53	3.01%	---
6	00175	吉利汽车	2.28%	353.80	5397.78	2.63%	---
7	02333	长城汽车	2.09%	359.25	4958.64	2.41%	---
8	02331	李宁	1.99%	76.00	4725.10	2.30%	---
9	01109	华润置地	1.57%	119.00	3724.69	1.81%	---
10	02313	申洲国际	1.27%	37.09	3014.89	1.47%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.33%	252.60	12637.23	6.15%	---
2	00388	香港交易所	5.11%	36.68	12108.19	5.89%	---
3	03690	美团-W	3.15%	45.05	7481.81	3.64%	---
4	00700	腾讯控股	2.97%	23.27	7052.66	3.43%	---
5	02269	药明生物	2.61%	100.90	6195.53	3.01%	---
6	00175	吉利汽车	2.28%	353.80	5397.78	2.63%	---
7	02333	长城汽车	2.09%	359.25	4958.64	2.41%	---
8	02331	李宁	1.99%	76.00	4725.10	2.30%	---
9	01109	华润置地	1.57%	119.00	3724.69	1.81%	---
10	02313	申洲国际	1.27%	37.09	3014.89	1.47%	---
11	02238	广汽集团	1.09%	398.60	2587.27	1.26%	---
12	00883	中国海洋石油	0.98%	262.40	2324.80	1.13%	---
13	01801	信达生物	0.87%	69.15	2063.86	1.00%	---
14	00960	龙湖集团	0.62%	46.20	1463.84	0.71%	---
15	01368	特步国际	0.50%	96.95	1177.33	0.57%	---
16	01789	爱康医疗	0.21%	99.00	497.82	0.24%	---
17	02015	理想汽车-W	0.19%	3.41	445.89	0.22%	---
18	06821	凯莱英	0.17%	2.51	397.11	0.19%	---
19	09868	小鹏汽车-W	0.08%	1.80	194.57	0.09%	---
20	01999	敏华控股	0.02%	5.28	38.29	0.02%	---

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