易方达稳健添利混合C
(012076)公募混合型
0.9254
0.99%+0.0092
单位净值 [2024-04-26]
0.9254
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：-2.27%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.46%
- 成立日期：2021-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 0.79 | 55.59% | 56.03% | 0.47 | 33.63% | 33.30% | 0.15 | 10.78% | 10.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.54 | 1.54 | 0.86 | 55.50% | 55.65% | 0.53 | 34.60% | 34.48% | 0.15 | 9.90% | 9.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.73 | 1.73 | 0.85 | 49.07% | 49.17% | 0.77 | 44.71% | 44.63% | 0.11 | 6.14% | 6.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 1.91 | 1.91 | 0.93 | 48.72% | 48.84% | 0.77 | 40.14% | 40.05% | 0.21 | 11.14% | 11.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.12 | 2.11 | 1.00 | 46.81% | 46.97% | 0.97 | 45.97% | 45.84% | 0.15 | 7.22% | 7.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.15 | 2.15 | 0.85 | 39.52% | 39.64% | 1.26 | 58.50% | 58.38% | 0.04 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.77 | 2.75 | 1.01 | 36.02% | 36.44% | 1.58 | 57.63% | 57.24% | 0.17 | 6.35% | 6.31% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 3.05 | 2.95 | 0.58 | 19.48% | 18.86% | 0.16 | 5.31% | 5.14% | 1.59 | 53.92% | 52.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |