易方达悦夏一年持有混合C
(012078)公募混合型
1.1324
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1324
累计净值 [2026-04-22]
1.1336
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1961.71 | 3.66% | 66.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.04 | 0.64% | 11.61% |
| 采矿业 | 328.84 | 0.61% | 11.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.82 | 0.38% | 6.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.92 | 0.23% | 4.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3772.57 | 5.68% | 48.57% |
| 金融业 | 2029.93 | 3.06% | 26.13% |
| 采矿业 | 752.81 | 1.13% | 9.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414.54 | 0.62% | 5.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.68 | 0.51% | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.09 | 0.47% | 4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.19 | 0.22% | 1.87% |