易方达中证500指数量化增强A
(012080)公募股票型指数型
1.1577
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-22]
1.1577
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：25.91%
- 最近半年：22.73%
- 今年以来：27.63%
- 最近一年：59.40%
- 最近两年：36.47%
- 最近三年：30.09%
- 成立以来：15.77%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：刘文贵 官泽帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.61 | 9.09 | 7.95 | 81.69% | 82.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 12.57% | 11.89% | 0.52 | 5.74% | 5.43% |
| 2025-06-30 | 5.15 | 5.13 | 4.51 | 87.62% | 87.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.58 | 11.26% | 11.22% | 0.06 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 5.01 | 4.98 | 4.68 | 93.45% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.26% | 6.23% | 0.01 | 0.29% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 4.30 | 4.30 | 3.97 | 92.24% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.68% | 7.66% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 4.41 | 4.40 | 3.97 | 90.05% | 90.06% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.40 | 9.10% | 9.09% | 0.04 | 0.81% | 0.81% |
| 2023-06-30 | 4.93 | 4.92 | 4.61 | 93.37% | 93.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.32 | 6.43% | 6.41% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 5.11 | 5.10 | 4.79 | 93.74% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.09% | 6.08% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 6.02 | 6.01 | 5.58 | 92.68% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.11% | 7.09% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 6.83 | 6.82 | 5.77 | 84.43% | 84.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 14.19% | 14.17% | 0.09 | 1.38% | 1.38% |