东方红锦和甄选18个月持有混合C
(012089)公募混合型
1.1097
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1097
累计净值 [2026-04-22]
1.1096
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：6.26%
- 最近两年：12.08%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.99 | 2.77 | 0.47 | 9.19% | 15.70% | 2.46 | 88.73% | 82.36% | 0.04 | 1.44% | 1.34% | 0.02 | 0.64% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 4.51 | 3.50 | 0.75 | 21.50% | 16.67% | 3.52 | 71.71% | 78.06% | 0.10 | 2.97% | 2.30% | 0.01 | 0.39% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 6.41 | 4.95 | 1.02 | 20.54% | 15.84% | 5.21 | 75.66% | 81.23% | 0.14 | 2.80% | 2.16% | 0.05 | 1.00% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 9.85 | 7.99 | 1.71 | 21.45% | 17.40% | 7.89 | 75.38% | 80.02% | 0.24 | 2.98% | 2.42% | 0.02 | 0.19% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 14.35 | 11.93 | 2.60 | 21.80% | 18.12% | 11.47 | 75.89% | 79.95% | 0.24 | 2.05% | 1.71% | 0.03 | 0.26% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 17.99 | 15.08 | 3.18 | 21.11% | 17.70% | 14.38 | 76.12% | 79.97% | 0.42 | 2.76% | 2.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 19.95 | 18.32 | 3.81 | 11.94% | 19.11% | 15.54 | 84.80% | 77.89% | 0.60 | 3.25% | 2.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 27.48 | 24.28 | 4.68 | 6.10% | 17.02% | 22.44 | 92.42% | 81.67% | 0.36 | 1.47% | 1.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 31.89 | 24.45 | 3.84 | 15.71% | 12.04% | 27.01 | 80.04% | 84.70% | 0.51 | 2.09% | 1.60% | 0.53 | 2.16% | 1.66% |