鹏华创新升级混合C
(012094)公募混合型
1.4279
0.21%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.4279
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：28.40%
- 最近半年：54.80%
- 今年以来：82.78%
- 最近一年：100.21%
- 最近两年：72.53%
- 最近三年：65.55%
- 成立以来：42.79%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：金笑非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.37 | 5.31 | 3.21 | 59.37% | 59.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 40.41% | 39.95% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 3.56 | 3.50 | 3.21 | 89.99% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.81% | 9.64% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.71 | 4.69 | 3.86 | 81.93% | 81.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 18.07% | 18.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.97 | 4.96 | 4.54 | 91.19% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 8.80% | 8.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 7.85 | 7.83 | 6.60 | 84.12% | 84.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 13.18% | 13.15% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 6.62 | 6.39 | 5.53 | 86.59% | 83.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.66% | 6.42% | 0.67 | 6.75% | 10.08% |
| 2022-12-31 | 5.86 | 5.81 | 4.38 | 74.38% | 74.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 9.47% | 9.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 6.42 | 6.40 | 4.59 | 71.46% | 71.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 7.51% | 7.49% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2021-12-31 | 7.94 | 7.70 | 5.16 | 63.94% | 65.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.86% | 7.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |