鑫元鑫动力混合A

(012096)公募混合型
+添加自选
0.9588 0.45%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
0.9588
累计净值 [2026-04-22]
0.9631 0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.04%
  • 最近一季：-11.39%
  • 最近半年：-1.57%
  • 今年以来：-7.29%
  • 最近一年：20.23%
  • 最近两年：41.79%
  • 最近三年：7.97%
  • 成立以来：-4.12%
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金经理：李彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16977.49 39.31% 69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 6098.00 14.12% 24.86%
批发和零售业 1443.85 3.34% 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.54 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.15 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14378.97 49.09% 88.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1873.23 6.40% 11.53%
科学研究和技术服务业 1.39 0.00% 0.01%