鑫元鑫动力混合C
(012097)公募混合型
0.9430
0.39%+0.0037
单位净值 [2025-09-19]
0.9430
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：17.73%
- 最近半年：9.28%
- 今年以来：26.88%
- 最近一年：48.25%
- 最近两年：11.12%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：-5.70%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.89 | 4.32 | 3.67 | 71.67% | 74.98% | 0.22 | 5.15% | 4.55% | 0.55 | 12.72% | 11.23% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 2.95 | 2.93 | 2.57 | 87.15% | 87.23% | 0.16 | 5.35% | 5.32% | 0.22 | 7.35% | 7.30% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.72 | 1.52 | 84.13% | 84.82% | 0.10 | 5.90% | 5.64% | 0.10 | 5.91% | 5.65% | 0.07 | 4.06% | 3.89% |
| 2024-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.57 | 89.03% | 89.08% | 0.10 | 5.80% | 5.77% | 0.09 | 5.08% | 5.06% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 2.15 | 2.14 | 1.96 | 91.01% | 91.05% | 0.16 | 7.28% | 7.25% | 0.04 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.63 | 2.62 | 2.29 | 87.14% | 87.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 12.82% | 12.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3.29 | 3.26 | 2.89 | 87.69% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 12.26% | 12.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 3.22 | 3.20 | 2.78 | 86.38% | 86.46% | 0.16 | 5.08% | 5.05% | 0.27 | 8.41% | 8.36% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 3.56 | 3.55 | 3.08 | 86.30% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 13.41% | 13.36% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |