鹏华安颐混合A
(012111)公募混合型
1.1497
0.28%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.1497
累计净值 [2026-04-22]
1.1529
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：10.45%
- 最近两年：21.02%
- 最近三年：17.35%
- 成立以来：14.97%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：陈大烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 167.83 | 6.99% | 52.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.23 | 3.13% | 23.73% |
| 金融业 | 50.37 | 2.10% | 15.89% |
| 采矿业 | 23.61 | 0.98% | 7.45% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 139.41 | 6.80% | 50.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.44 | 3.53% | 26.30% |
| 采矿业 | 23.68 | 1.16% | 8.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.27 | 1.09% | 8.09% |
| 住宿和餐饮业 | 10.11 | 0.49% | 3.67% |
| 批发和零售业 | 7.52 | 0.37% | 2.73% |