1.1163
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：7.42%
- 最近半年：6.46%
- 今年以来：8.07%
- 最近一年：18.20%
- 最近两年：16.28%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：11.63%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：陈大烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
139.41 |
6.80% |
50.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.44 |
3.53% |
26.30% |
| 采矿业 |
23.68 |
1.16% |
8.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.27 |
1.09% |
8.09% |
| 住宿和餐饮业 |
10.11 |
0.49% |
3.67% |
| 批发和零售业 |
7.52 |
0.37% |
2.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129.92 |
2.34% |
56.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58.40 |
1.05% |
25.40% |
| 制造业 |
41.61 |
0.75% |
18.10% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19.67 |
1.80% |
71.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.95 |
0.73% |
28.78% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15.20 |
1.23% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
851.57 |
7.13% |
53.02% |
| 金融业 |
392.90 |
3.29% |
24.46% |
| 采矿业 |
133.04 |
1.11% |
8.28% |
| 批发和零售业 |
113.75 |
0.95% |
7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.03 |
0.60% |
4.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
42.74 |
0.36% |
2.66% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1583.51 |
12.14% |
68.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
252.41 |
1.94% |
10.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.78 |
1.07% |
6.07% |
| 采矿业 |
93.69 |
0.72% |
4.07% |
| 建筑业 |
85.90 |
0.66% |
3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.48 |
0.43% |
2.45% |
| 金融业 |
52.58 |
0.40% |
2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36.60 |
0.28% |
1.59% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3328.90 |
10.53% |
56.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1101.71 |
3.49% |
18.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
397.02 |
1.26% |
6.80% |
| 金融业 |
286.25 |
0.91% |
4.90% |
| 采矿业 |
218.18 |
0.69% |
3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158.38 |
0.50% |
2.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
133.94 |
0.42% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
95.16 |
0.30% |
1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.11 |
0.27% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.89 |
0.10% |
0.56% |
| 建筑业 |
3.64 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3535.01 |
11.48% |
61.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
879.89 |
2.86% |
15.34% |
| 金融业 |
544.78 |
1.77% |
9.50% |
| 采矿业 |
271.61 |
0.88% |
4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
264.08 |
0.86% |
4.60% |
| 批发和零售业 |
98.23 |
0.32% |
1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
97.58 |
0.32% |
1.70% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
29.20 |
0.09% |
0.51% |
| 房地产业 |
15.96 |
0.05% |
0.28% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3325.57 |
10.16% |
54.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1231.27 |
3.76% |
20.28% |
| 金融业 |
422.29 |
1.29% |
6.96% |
| 采矿业 |
294.19 |
0.90% |
4.85% |
| 批发和零售业 |
193.44 |
0.59% |
3.19% |
| 房地产业 |
181.61 |
0.55% |
2.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
148.79 |
0.45% |
2.45% |
| 建筑业 |
143.89 |
0.44% |
2.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69.14 |
0.21% |
1.14% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
50.07 |
0.15% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.69 |
0.03% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4507.42 |
14.46% |
64.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1177.54 |
3.78% |
16.93% |
| 金融业 |
509.66 |
1.63% |
7.33% |
| 批发和零售业 |
178.85 |
0.57% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
170.77 |
0.55% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
150.27 |
0.48% |
2.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
125.84 |
0.40% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.25 |
0.23% |
1.01% |
| 建筑业 |
48.19 |
0.15% |
0.69% |
| 采矿业 |
15.31 |
0.05% |
0.22% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6437.97 |
11.77% |
54.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1194.50 |
2.18% |
10.18% |
| 采矿业 |
645.93 |
1.18% |
5.50% |
| 金融业 |
613.71 |
1.12% |
5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
579.10 |
1.06% |
4.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
532.45 |
0.97% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
439.22 |
0.80% |
3.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
197.13 |
0.36% |
1.68% |
| 房地产业 |
165.79 |
0.30% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.05 |
0.10% |
0.47% |