兴全恒裕债券C
(012118)公募债券型
1.1886
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2426
累计净值 [2026-03-06]
1.1886
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：115.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-09 |