工银核心优势混合A
(012119)公募混合型
1.1530
-3.73%-0.0447
单位净值 [2026-06-05]
1.1530
累计净值 [2026-06-05]
1.1882
-0.80%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：20.90%
- 最近半年：19.48%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：54.14%
- 最近两年：69.48%
- 最近三年：53.10%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：鄢耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1530 | 1.1530 | -3.73% |
| 2026-06-04 | 1.1977 | 1.1977 | +0.45% |
| 2026-06-03 | 1.1923 | 1.1923 | +1.77% |
| 2026-06-02 | 1.1716 | 1.1716 | +2.89% |
| 2026-06-01 | 1.1387 | 1.1387 | -3.36% |
| 2026-05-29 | 1.1783 | 1.1783 | -2.46% |
| 2026-05-28 | 1.2080 | 1.2080 | +0.82% |
| 2026-05-27 | 1.1982 | 1.1982 | -1.26% |
| 2026-05-26 | 1.2135 | 1.2135 | +0.91% |
| 2026-05-25 | 1.2026 | 1.2026 | +2.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银核心优势混合A | -2.15% | 5.96% | 20.90% | 19.48% | 54.14% | 16.76% |
| 同类型排名 | 3928/9847 | 1076/9847 | 729/9847 | 1474/9847 | 1207/9847 | 1358/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鄢耀 上任时间：2021-06-24
鄢耀先生:硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵 展开∨ 收起∧