华夏永润六个月持有混合C
(012122)公募混合型
1.0516
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0516
累计净值 [2026-04-22]
1.0512
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：陆晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1459.00 | 9.54% | 55.60% |
| 采矿业 | 316.43 | 2.07% | 12.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 214.76 | 1.40% | 8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.49 | 1.25% | 7.30% |
| 金融业 | 166.91 | 1.09% | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.68 | 1.09% | 6.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.03 | 0.71% | 4.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2313.16 | 10.41% | 71.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.99 | 1.21% | 8.34% |
| 采矿业 | 214.31 | 0.96% | 6.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.01 | 0.86% | 5.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.77 | 0.39% | 2.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83.20 | 0.37% | 2.57% |
| 金融业 | 80.26 | 0.36% | 2.48% |