博道盛彦混合A
(012124)公募混合型
1.5142
-0.08%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.5142
累计净值 [2026-04-22]
1.5130
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：19.79%
- 今年以来：16.50%
- 最近一年：56.17%
- 最近两年：105.48%
- 最近三年：85.50%
- 成立以来：51.42%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：张建胜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.08 | 17.63 | 15.05 | 82.84% | 83.26% | 0.93 | 5.26% | 5.13% | 0.86 | 4.89% | 4.77% | 0.04 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 8.44 | 8.36 | 5.98 | 70.53% | 70.82% | 0.38 | 4.50% | 4.46% | 0.80 | 9.56% | 9.46% | 0.29 | 3.45% | 3.42% |
| 2024-12-31 | 2.91 | 2.88 | 2.60 | 89.39% | 89.50% | 0.16 | 5.44% | 5.38% | 0.06 | 1.95% | 1.93% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 2.58 | 2.57 | 2.32 | 90.07% | 90.11% | 0.13 | 5.14% | 5.12% | 0.06 | 2.16% | 2.15% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.71 | 2.52 | 92.34% | 92.37% | 0.14 | 5.27% | 5.25% | 0.04 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.92 | 2.91 | 2.61 | 89.14% | 89.17% | 0.16 | 5.39% | 5.37% | 0.06 | 2.04% | 2.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.88 | 2.87 | 2.57 | 88.92% | 88.95% | 0.15 | 5.27% | 5.26% | 0.04 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3.53 | 3.52 | 3.27 | 92.62% | 92.64% | 0.18 | 5.12% | 5.11% | 0.06 | 1.66% | 1.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 4.54 | 4.54 | 3.95 | 86.97% | 86.99% | 0.25 | 5.51% | 5.50% | 0.05 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |