汇添富彭博政金债1-3年A
(012128)公募债券型指数型
1.0879
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1329
累计净值 [2026-06-12]
1.0878
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：13.69%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：何旻,彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-21 |