汇添富彭博政金债1-3年A
(012128)公募债券型指数型
1.0794
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1244
累计净值 [2026-03-06]
1.0794
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：何旻,彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-21 |