中银嘉享3个月定期开放债券A
(012134)公募债券型
1.0453
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1403
累计净值 [2026-03-09]
1.0446
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：-0.19%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-08-19 |
| 2 | 0.04 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-04 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-10 |
| 6 | 0.01 | 2022-01-17 |