景顺长城景泰鑫利纯债C
(012136)公募债券型
1.1521
-0.24%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.2809
累计净值 [2026-03-09]
1.1493
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：-3.05%
- 最近三年：-4.72%
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-05-24 |