景顺长城安瑞混合A
(012137)公募混合型
1.2730
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.2730
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：9.18%
- 最近一年：22.26%
- 最近两年：23.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.30%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 690.04 | 12.17% | 66.90% |
| 采矿业 | 180.06 | 3.18% | 17.46% |
| 房地产业 | 89.79 | 1.58% | 8.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.90 | 0.67% | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.71 | 0.59% | 3.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 740.00 | 12.54% | 65.23% |
| 采矿业 | 309.45 | 5.24% | 27.28% |
| 房地产业 | 84.93 | 1.44% | 7.49% |