景顺长城安益回报一年持有混合A

(012138)公募混合型
+添加自选
1.2540 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2540
累计净值 [2026-04-22]
1.2541 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：9.78%
  • 最近两年：15.96%
  • 最近三年：20.23%
  • 成立以来：25.40%
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金经理：邓敬东,李怡文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2784.51 11.93% 77.43%
金融业 263.40 1.13% 7.32%
采矿业 215.17 0.92% 5.98%
租赁和商务服务业 165.85 0.71% 4.61%
住宿和餐饮业 76.38 0.33% 2.12%
房地产业 61.80 0.26% 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 22.99 0.10% 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.14 0.03% 0.17%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3419.51 11.59% 84.11%
采矿业 343.48 1.16% 8.45%
房地产业 83.92 0.28% 2.06%
文化、体育和娱乐业 76.85 0.26% 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 58.75 0.20% 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.16 0.18% 1.33%
卫生和社会工作 28.95 0.10% 0.71%