景顺长城安益回报一年持有混合C

(012139)公募混合型
+添加自选
1.0842 0.25%+0.0027
单位净值 [2024-04-30]
1.0842
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：1.92%
  • 最近一季：6.87%
  • 最近半年：4.73%
  • 今年以来：5.64%
  • 最近一年：4.51%
  • 最近两年：7.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.42%
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金经理：李怡文 毛从容 邓敬东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9979.47 12.95% 73.13%
采矿业 1936.34 2.51% 14.19%
金融业 628.42 0.82% 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 502.34 0.65% 3.68%
农、林、牧、渔业 213.23 0.28% 1.56%
租赁和商务服务业 133.73 0.17% 0.98%
科学研究和技术服务业 93.06 0.12% 0.68%
建筑业 81.32 0.11% 0.60%
住宿和餐饮业 35.99 0.05% 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.13 0.04% 0.21%
批发和零售业 6.82 0.01% 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.03%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9194.40 9.58% 57.13%
采矿业 3981.89 4.15% 24.74%
金融业 1221.90 1.27% 7.59%
租赁和商务服务业 822.73 0.86% 5.11%
农、林、牧、渔业 384.22 0.40% 2.39%
批发和零售业 328.18 0.34% 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 94.53 0.10% 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.04% 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.06%
建筑业 7.73 0.01% 0.05%
卫生和社会工作 7.35 0.01% 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05 0.00% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.01 0.00% 0.01%