新沃内需增长混合C
(012144)公募混合型
0.5589
1.38%+0.0077
单位净值 [2025-09-19]
0.5589
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.28%
- 最近一季：32.69%
- 最近半年：23.40%
- 今年以来：30.80%
- 最近一年：54.14%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：-24.12%
- 成立以来：-44.11%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：刘屾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.21% | 89.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.79% | 10.76% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 92.60% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.40% | 7.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 92.34% | 92.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 7.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.51% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 5.29% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 94.05% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.57% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.29% | 6.27% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.35% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.56% | 6.55% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 93.78% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.21% | 6.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 64.72% | 64.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 35.28% | 35.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |