富国大盘核心资产混合
(012147)公募混合型
0.9458
-0.86%-0.0081
单位净值 [2025-09-19]
0.9458
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.65%
- 最近一季：23.47%
- 最近半年：20.16%
- 今年以来：23.25%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：16.39%
- 最近三年：-1.63%
- 成立以来：-5.42%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：侯梧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.24 | 1.07 | 85.25% | 85.43% | 0.03 | 2.36% | 2.33% | 0.10 | 8.46% | 8.35% | 0.05 | 3.93% | 3.89% |
| 2025-06-30 | 1.14 | 1.14 | 1.01 | 88.84% | 88.87% | 0.02 | 2.14% | 2.14% | 0.09 | 8.15% | 8.12% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.20 | 1.07 | 87.37% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.34% | 11.12% | 0.02 | 1.29% | 1.27% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.32 | 1.05 | 78.86% | 78.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 21.13% | 21.07% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.98 | 73.21% | 73.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 26.78% | 26.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.39 | 79.70% | 79.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 20.27% | 20.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.96 | 1.95 | 1.41 | 71.90% | 71.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 28.07% | 28.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 3.20 | 3.10 | 2.25 | 69.39% | 70.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 28.55% | 27.64% | 0.06 | 2.06% | 2.00% |