财通资管健康产业混合A
(012159)公募混合型
1.2147
-2.94%-0.0357
单位净值 [2025-09-19]
1.2147
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：26.93%
- 最近半年：28.02%
- 今年以来：38.22%
- 最近一年：62.50%
- 最近两年：26.27%
- 最近三年：38.89%
- 成立以来：21.47%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：易小金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.45 | 1.20 | 78.95% | 79.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 19.93% | 19.20% | 0.02 | 1.12% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 4.69 | 4.15 | 3.79 | 78.25% | 80.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.86% | 7.84% | 0.53 | 12.89% | 11.40% |
| 2024-12-31 | 6.86 | 6.82 | 6.25 | 91.07% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.51% | 7.46% | 0.10 | 1.42% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 8.22 | 8.11 | 7.54 | 91.66% | 91.76% | 0.04 | 0.52% | 0.52% | 0.59 | 7.30% | 7.20% | 0.04 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 12.19 | 11.64 | 10.62 | 86.52% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 8.87% | 8.46% | 0.35 | 2.98% | 2.85% |
| 2023-06-30 | 26.68 | 26.12 | 24.60 | 92.04% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 6.41% | 6.27% | 0.40 | 1.55% | 1.52% |
| 2022-12-31 | 8.81 | 8.75 | 8.24 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.21% | 6.16% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 13.24 | 12.97 | 11.64 | 87.66% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 12.12% | 11.88% | 0.03 | 0.22% | 0.21% |