财通资管健康产业混合C
(012160)公募混合型
0.9358
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
0.9358
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.20%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：-7.93%
- 最近一年：-19.04%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.42%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.19 | 11.64 | 10.62 | 86.52% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 8.87% | 8.46% | 0.35 | 2.98% | 2.85% |
| 2023-09-30 | 13.02 | 12.89 | 12.17 | 93.43% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 6.03% | 5.97% | 0.07 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 26.68 | 26.12 | 24.60 | 92.04% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 6.41% | 6.27% | 0.40 | 1.55% | 1.52% |
| 2023-03-31 | 18.60 | 18.21 | 17.23 | 92.48% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 5.44% | 5.33% | 0.38 | 2.08% | 2.04% |
| 2022-12-31 | 8.81 | 8.75 | 8.24 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.21% | 6.16% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-09-30 | 12.02 | 11.95 | 11.29 | 93.87% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 5.93% | 5.89% | 0.02 | 0.20% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 13.24 | 12.97 | 11.64 | 87.66% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 12.12% | 11.88% | 0.03 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-03-31 | 13.03 | 12.97 | 5.16 | 39.83% | 39.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.77 | 59.92% | 59.63% | 0.10 | 0.74% | 0.73% |