安信招信一年持有混合A
(012161)公募混合型
1.0460
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0460
累计净值 [2026-04-22]
1.0456
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 248.00 | 5.50% | 65.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.29 | 1.12% | 13.22% |
| 采矿业 | 33.00 | 0.73% | 8.67% |
| 建筑业 | 22.19 | 0.49% | 5.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.13 | 0.40% | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.81 | 0.20% | 2.32% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 375.94 | 4.64% | 44.66% |
| 采矿业 | 139.22 | 1.72% | 16.54% |
| 金融业 | 98.13 | 1.21% | 11.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.34 | 0.95% | 9.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.89 | 0.79% | 7.59% |
| 租赁和商务服务业 | 32.05 | 0.40% | 3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.75 | 0.21% | 1.99% |
| 批发和零售业 | 13.19 | 0.16% | 1.57% |
| 建筑业 | 10.20 | 0.13% | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.90 | 0.11% | 1.06% |
| 房地产业 | 6.13 | 0.08% | 0.73% |