工银彭博国开债1-3年指数E
(012165)公募债券型指数型
1.0215
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-04-06]
1.0215
累计净值 [2023-04-06]
净值估算 [2023-04-14 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% |
| 2023-04-04 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% |
| 2023-04-03 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% |
| 2023-03-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% |
| 2023-03-30 | 1.0216 | 1.0216 | 0.11% |
| 2023-01-06 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% |
| 2023-01-05 | 1.0231 | 1.0231 | -0.09% |
| 2023-01-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% |
| 2023-01-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银彭博国开债1-3年指数E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 1.14% | 4.80% | 11.20% | 4.62% | 7.80% |
| 深证成指 | -0.10% | 2.57% | 3.83% | 12.28% | 3.10% | 8.01% |
| 沪深300 | 0.23% | 2.00% | 2.25% | 9.99% | 0.00% | 6.31% |
| 股票型 | 0.45% | 3.19% | 2.91% | 7.74% | 2.62% | 6.22% |
| 混合型 | 0.25% | 1.95% | 0.87% | 2.79% | 1.65% | 3.38% |
| 债券型 | 0.14% | 0.60% | 1.16% | 0.69% | 2.23% | 1.48% |
| FOF | 0.07% | 4.54% | 2.93% | 5.70% | -1.08% | 5.59% |
| QDII | 0.77% | 5.70% | -5.45% | 17.65% | 1.77% | -0.95% |
| 另类投资 | 0.70% | 2.59% | 2.44% | 4.15% | 2.29% | 2.86% |
| ETF | 0.57% | 5.14% | 5.23% | 13.21% | 4.53% | 8.66% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 3.96亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.07亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.88亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈涵 上任时间：2021-04-30
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧
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