工银彭博国开债1-3年指数E
(012165)公募债券型指数型
1.0215
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-04-06]
1.0215
累计净值 [2023-04-06]
净值估算 [2023-04-14 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:-0.36%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-0.66%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.84%
- 成立日期:2021-04-30
- 基金经理:陈涵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:49.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2023-01-16 |
2 | 0.003500 | 2022-03-15 |
3 | 0.003500 | 2022-02-16 |
4 | 0.002000 | 2021-11-23 |
5 | 0.003000 | 2021-10-28 |