工银中债1-5年进出口行E
(012168)公募债券型
1.0711
0.01%-0.0211
单位净值 [2026-04-13]
1.0711
累计净值 [2026-04-13]
1.0712
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0711 | 1.0711 | +0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0644 | 1.0644 | +0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0643 | 1.0643 | +0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0642 | 1.0642 | +0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0641 | 1.0641 | +0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0640 | 1.0640 | +0.03% |
| 2026-01-27 | 1.0637 | 1.0637 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0638 | 1.0638 | +0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0637 | 1.0637 | +0.05% |
| 2026-01-22 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中债1-5年进出口行E | 0.01% | 0.63% | 0.89% | 0.06% | -0.09% | 0.94% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | 2.80% | -2.61% | -3.63% | 2.55% | 23.17% | 0.50% |
| 深成指 | 7.90% | 0.89% | 1.68% | 8.89% | 46.50% | 6.53% |
| 沪深300 | 4.62% | -0.49% | -2.41% | 1.14% | 23.88% | 0.35% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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汪湛 上任时间：2022-11-02
汪湛先生:硕士,2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;202 展开∨ 收起∧