工银中债1-5年进出口行E
(012168)公募债券型指数型
1.0711
0.01%-0.0211
单位净值 [2026-04-13]
1.0711
累计净值 [2026-04-13]
1.0712
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.00 | 2025-05-21 |
| 4 | 0.00 | 2025-04-23 |
| 5 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 6 | 0.00 | 2024-12-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-18 |
| 8 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 9 | 0.00 | 2022-07-14 |