工银中债1-5年进出口行E
(012168)公募债券型指数型
1.0702
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0770
累计净值 [2026-06-12]
1.0703
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：4.47%
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-04-15 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-21 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-23 |
| 6 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 7 | 0.00 | 2024-12-11 |
| 8 | 0.00 | 2024-11-18 |
| 9 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 10 | 0.00 | 2022-07-14 |