国泰兴泽优选一年持有期混合A
(012173)公募混合型
1.1304
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1304
累计净值 [2026-04-22]
1.1329
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：9.02%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：22.18%
- 最近一年：70.86%
- 最近两年：75.80%
- 最近三年：40.70%
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72054.36 | 79.67% | 94.95% |
| 采矿业 | 2064.28 | 2.28% | 2.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1685.25 | 1.86% | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60 | 0.05% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.46 | 0.04% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65872.75 | 78.03% | 85.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5114.63 | 6.06% | 6.66% |
| 金融业 | 3018.76 | 3.58% | 3.93% |
| 租赁和商务服务业 | 2372.16 | 2.81% | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425.57 | 0.50% | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |