浦银安盛创业板ETF联接A
(012179)公募股票型指数型ETF联接
0.6087
-1.66%-0.0101
单位净值 [2024-05-24]
0.6087
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：-5.08%
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：-17.67%
- 最近两年：-19.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.13%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 94.10% | 0.00 | 2306.61 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 93.98% | 0.00 | 2613.80 | 0.00 (-4.18%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 89.80% | 0.00 | 4743.72 | 0.00 (3.33%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 93.13% | 0.00 | 1964.73 | 0.00 (-12.44%) | |