广发沪港深精选混合C
(012183)公募混合型
0.8633
-0.16%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
0.8633
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：19.99%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：-6.61%
- 最近两年：-3.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.67%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 87.69% | 87.77% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.08 | 11.67% | 11.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 89.62% | 89.66% | 0.04 | 4.76% | 4.74% | 0.05 | 5.59% | 5.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 92.98% | 93.01% | 0.04 | 4.44% | 4.42% | 0.02 | 2.55% | 2.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 90.62% | 90.64% | 0.04 | 4.25% | 4.24% | 0.04 | 4.05% | 4.04% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2022-12-31 | 1.03 | 1.03 | 0.89 | 86.56% | 86.61% | 0.04 | 3.65% | 3.64% | 0.10 | 9.75% | 9.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 0.90 | 0.88 | 0.77 | 85.55% | 85.78% | 0.03 | 3.89% | 3.83% | 0.08 | 9.19% | 9.04% | 0.01 | 1.37% | 1.35% |
| 2022-06-30 | 1.30 | 1.25 | 1.11 | 88.70% | 85.48% | 0.05 | 3.67% | 3.54% | 0.02 | 1.63% | 1.57% | 0.12 | 6.00% | 9.41% |
| 2022-03-31 | 1.25 | 1.25 | 0.49 | 39.25% | 39.06% | 0.05 | 3.67% | 3.66% | 0.76 | 61.20% | 60.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |