招商品质成长混合A
(012186)公募混合型
0.6994
-0.37%-0.0026
单位净值 [2026-06-05]
0.6994
累计净值 [2026-06-05]
0.6987
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.80%
- 最近一季：-6.35%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：-8.49%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：21.76%
- 最近三年：-10.24%
- 成立以来：-30.06%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6994 | 0.6994 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 0.7020 | 0.7020 | -1.36% |
| 2026-06-03 | 0.7117 | 0.7117 | -2.01% |
| 2026-06-02 | 0.7263 | 0.7263 | +0.11% |
| 2026-06-01 | 0.7255 | 0.7255 | -1.09% |
| 2026-05-29 | 0.7335 | 0.7335 | +0.14% |
| 2026-05-28 | 0.7325 | 0.7325 | -1.98% |
| 2026-05-27 | 0.7473 | 0.7473 | -0.98% |
| 2026-05-26 | 0.7547 | 0.7547 | -0.28% |
| 2026-05-25 | 0.7568 | 0.7568 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质成长混合A | -4.65% | -11.80% | -6.35% | -12.43% | 2.81% | -8.49% |
| 同类型排名 | 5904/9847 | 8130/9847 | 7238/9847 | 7757/9847 | 5512/9847 | 7300/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李佳存 上任时间：2021-09-23
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧