招商品质成长混合A
(012186)公募混合型
0.7977
-0.09%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.7977
累计净值 [2026-04-22]
0.7970
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：26.10%
- 最近两年：41.96%
- 最近三年：-0.21%
- 成立以来：-20.23%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7977 | 0.7977 | -0.09% |
| 2026-04-21 | 0.7984 | 0.7984 | -0.57% |
| 2026-04-20 | 0.8030 | 0.8030 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 0.8032 | 0.8032 | -2.67% |
| 2026-04-16 | 0.8252 | 0.8252 | +1.35% |
| 2026-04-15 | 0.8142 | 0.8142 | +0.52% |
| 2026-04-14 | 0.8100 | 0.8100 | +2.38% |
| 2026-04-13 | 0.7912 | 0.7912 | -0.99% |
| 2026-04-10 | 0.7991 | 0.7991 | +2.07% |
| 2026-04-09 | 0.7829 | 0.7829 | +0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质成长混合A | -2.03% | 10.58% | -6.31% | -4.08% | 26.10% | 4.37% |
| 同类型排名 | 8794/9844 | 1848/9844 | 7584/9844 | 7811/9844 | 3859/9844 | 4512/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李佳存 上任时间：2021-09-23
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧