华安优势龙头混合C
(012189)公募混合型
0.5003
4.42%+0.0221
单位净值 [2024-05-06]
0.5003
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：-16.48%
- 今年以来：-4.96%
- 最近一年：-24.21%
- 最近两年：-29.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.97%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.34 | 4.33 | 4.10 | 94.38% | 94.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 5.01 | 4.99 | 4.73 | 94.39% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.59% | 5.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 5.43 | 5.40 | 5.04 | 92.88% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.85% | 6.81% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-03-31 | 6.96 | 6.92 | 6.46 | 92.80% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 6.32% | 6.28% | 0.06 | 0.88% | 0.88% |
| 2022-12-31 | 7.49 | 7.42 | 6.91 | 92.17% | 92.25% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.48 | 6.42% | 6.36% | 0.10 | 1.29% | 1.28% |
| 2022-09-30 | 6.93 | 6.91 | 6.44 | 92.92% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.98% | 6.95% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 9.95 | 9.89 | 9.19 | 92.33% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.66% | 5.63% | 0.20 | 2.01% | 1.99% |
| 2022-03-31 | 8.97 | 8.72 | 8.13 | 93.31% | 90.63% | 0.12 | 1.43% | 1.39% | 0.83 | 9.51% | 9.23% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |