汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012190)公募FOF
1.0841
0.33%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.0941
累计净值 [2026-04-17]
1.0877
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：11.24%
- 最近两年：15.27%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：蔡健林,李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-17 |