中银恒泰9个月持有期债券A
(012191)公募债券型
1.0491
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0491
累计净值 [2026-04-22]
1.0489
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：范锐,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.09 | 10.11% | 10.43% | 0.74 | 87.46% | 87.14% | 0.02 | 2.39% | 2.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.09 | 8.39% | 8.80% | 0.95 | 90.09% | 89.69% | 0.02 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.41 | 0.16 | 10.43% | 11.45% | 1.22 | 86.40% | 85.42% | 0.03 | 2.16% | 2.13% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.91 | 0.19 | 9.78% | 9.21% | 1.79 | 87.63% | 88.36% | 0.03 | 1.70% | 1.60% | 0.02 | 0.89% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 2.33 | 2.32 | 0.28 | 11.60% | 12.02% | 2.02 | 86.96% | 86.54% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 3.15 | 2.96 | 0.37 | 6.14% | 11.88% | 2.73 | 92.29% | 86.64% | 0.03 | 0.89% | 0.84% | 0.02 | 0.68% | 0.64% |
| 2022-12-31 | 3.76 | 3.75 | 0.37 | 9.63% | 9.94% | 3.12 | 83.12% | 82.83% | 0.07 | 1.75% | 1.75% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 7.88 | 6.56 | 0.97 | 14.84% | 12.36% | 6.26 | 75.32% | 79.44% | 0.20 | 3.01% | 2.51% | 0.18 | 2.71% | 2.26% |
| 2021-12-31 | 12.25 | 10.96 | 1.66 | 15.15% | 13.55% | 10.31 | 82.30% | 84.17% | 0.16 | 1.50% | 1.34% | 0.11 | 1.05% | 0.94% |