中银恒泰9个月持有期债券C
(012192)公募债券型
1.0310
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0310
累计净值 [2026-04-22]
1.0307
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：范锐,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 464.05 | 5.49% | 74.30% |
| 金融业 | 117.41 | 1.39% | 18.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.12 | 0.31% | 4.18% |
| 房地产业 | 16.95 | 0.20% | 2.71% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 380.63 | 3.62% | 49.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.90 | 0.82% | 11.27% |
| 制造业 | 81.02 | 0.77% | 10.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.63 | 0.74% | 10.19% |
| 采矿业 | 64.46 | 0.61% | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.39 | 0.38% | 5.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.01 | 0.31% | 4.33% |