万家瑞泽回报一年持有混合
(012195)公募混合型
1.0322
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2638.01 |
11.28% |
57.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
859.17 |
3.67% |
18.59% |
| 采矿业 |
574.11 |
2.45% |
12.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
325.60 |
1.39% |
7.05% |
| 建筑业 |
223.80 |
0.96% |
4.84% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3375.09 |
12.71% |
74.89% |
| 采矿业 |
577.50 |
2.17% |
12.81% |
| 建筑业 |
279.65 |
1.05% |
6.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
274.32 |
1.03% |
6.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3574.83 |
11.70% |
61.88% |
| 金融业 |
749.08 |
2.45% |
12.97% |
| 采矿业 |
580.44 |
1.90% |
10.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
375.36 |
1.23% |
6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
332.22 |
1.09% |
5.75% |
| 建筑业 |
165.30 |
0.54% |
2.86% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4491.04 |
11.88% |
63.09% |
| 制造业 |
1728.38 |
4.57% |
24.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
590.84 |
1.56% |
8.30% |
| 房地产业 |
187.18 |
0.49% |
2.63% |
| 采矿业 |
121.12 |
0.32% |
1.70% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1453.79 |
3.28% |
31.69% |
| 制造业 |
988.29 |
2.23% |
21.54% |
| 房地产业 |
859.96 |
1.94% |
18.75% |
| 采矿业 |
760.52 |
1.71% |
16.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
525.05 |
1.18% |
11.44% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5164.33 |
7.53% |
49.77% |
| 制造业 |
2098.37 |
3.06% |
20.22% |
| 房地产业 |
1257.20 |
1.83% |
12.12% |
| 采矿业 |
783.91 |
1.14% |
7.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
462.40 |
0.67% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
348.93 |
0.51% |
3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
197.70 |
0.29% |
1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63.28 |
0.09% |
0.61% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5587.74 |
4.81% |
49.35% |
| 制造业 |
2472.76 |
2.13% |
21.84% |
| 房地产业 |
1013.80 |
0.87% |
8.95% |
| 采矿业 |
609.45 |
0.52% |
5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
440.00 |
0.38% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
412.20 |
0.35% |
3.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
380.27 |
0.33% |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.67 |
0.29% |
3.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.98 |
0.05% |
0.47% |
| 批发和零售业 |
7.90 |
0.01% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6480.04 |
5.52% |
49.06% |
| 金融业 |
4319.37 |
3.68% |
32.70% |
| 房地产业 |
504.57 |
0.43% |
3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
482.09 |
0.41% |
3.65% |
| 采矿业 |
454.20 |
0.39% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
454.00 |
0.39% |
3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
384.00 |
0.33% |
2.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.26 |
0.09% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
9.91 |
0.01% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.66 |
0.00% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.00% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6311.04 |
5.46% |
51.19% |
| 金融业 |
3608.02 |
3.12% |
29.27% |
| 采矿业 |
912.92 |
0.79% |
7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
660.00 |
0.57% |
5.35% |
| 房地产业 |
375.77 |
0.33% |
3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
375.60 |
0.33% |
3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.10 |
0.07% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.00% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |