万家瑞泽回报一年持有混合
(012195)公募混合型
1.1851
0.51%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
1.1851
累计净值 [2026-04-22]
1.1911
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：15.30%
- 最近三年：17.91%
- 成立以来：18.51%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 731.91 | 8.18% | 46.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.31 | 5.05% | 28.54% |
| 金融业 | 228.89 | 2.56% | 14.44% |
| 采矿业 | 144.77 | 1.62% | 9.13% |
| 住宿和餐饮业 | 27.04 | 0.30% | 1.71% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 770.70 | 7.30% | 43.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546.92 | 5.18% | 31.22% |
| 金融业 | 254.69 | 2.41% | 14.54% |
| 采矿业 | 97.50 | 0.92% | 5.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.15 | 0.78% | 4.69% |