国金核心资产一年持有A
(012198)公募混合型
1.5145
1.03%+0.0155
单位净值 [2026-04-22]
1.5145
累计净值 [2026-04-22]
1.5301
1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.79%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：20.68%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：95.60%
- 最近两年：94.82%
- 最近三年：94.72%
- 成立以来：51.45%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：张望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2103.19 | 39.69% | 59.85% |
| 采矿业 | 951.09 | 17.95% | 27.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.70 | 8.67% | 13.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2999.24 | 33.98% | 56.59% |
| 采矿业 | 1187.31 | 13.45% | 22.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1112.96 | 12.61% | 21.00% |