国金核心资产一年持有C
(012199)公募混合型
1.4802
1.04%+0.0152
单位净值 [2026-04-22]
1.4802
累计净值 [2026-04-22]
1.4956
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.74%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：20.37%
- 今年以来：14.06%
- 最近一年：94.64%
- 最近两年：92.91%
- 最近三年：91.86%
- 成立以来：48.02%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：张望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 93.22% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.67% | 6.46% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 92.68% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.42% | 5.41% | 0.02 | 1.90% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.69 | 77.63% | 77.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 20.30% | 20.23% | 0.02 | 2.07% | 2.07% |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 93.48% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.51% | 6.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 92.46% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.09% | 7.07% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 92.09% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.91% | 7.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.37 | 81.35% | 81.42% | 0.05 | 3.13% | 3.12% | 0.26 | 15.52% | 15.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.48 | 2.47 | 1.88 | 75.80% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 24.20% | 24.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3.69 | 2.64 | 1.04 | 39.31% | 28.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 21.38% | 43.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |