中加消费优选混合C
(012203)公募混合型
0.7768
-1.28%-0.0100
单位净值 [2024-04-22]
0.7768
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-20.12%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.32%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16849.55 | 66.55% | 87.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1073.05 | 4.24% | 5.56% |
| 采矿业 | 753.14 | 2.97% | 3.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 337.66 | 1.33% | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 297.03 | 1.17% | 1.54% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20558.00 | 61.49% | 80.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2319.08 | 6.94% | 9.03% |
| 卫生和社会工作 | 956.43 | 2.86% | 3.72% |
| 采矿业 | 619.23 | 1.85% | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573.09 | 1.71% | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.01 | 1.01% | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.50 | 0.99% | 1.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22734.61 | 57.60% | 84.28% |
| 卫生和社会工作 | 1022.62 | 2.59% | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 865.59 | 2.19% | 3.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 806.19 | 2.04% | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775.25 | 1.96% | 2.87% |
| 采矿业 | 392.60 | 0.99% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 377.82 | 0.96% | 1.40% |