民生加银核心资产股票C
(012215)公募股票型
0.8350
-0.35%-0.0029
单位净值 [2026-04-22]
0.8350
累计净值 [2026-04-22]
0.8321
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：29.32%
- 最近两年：25.90%
- 最近三年：15.81%
- 成立以来：-16.50%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：刘浩,王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2756.22 | 24.26% | 51.47% |
| 采矿业 | 1403.45 | 12.35% | 26.21% |
| 金融业 | 509.98 | 4.49% | 9.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489.25 | 4.31% | 9.14% |
| 批发和零售业 | 195.77 | 1.72% | 3.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2521.57 | 27.28% | 59.09% |
| 金融业 | 873.15 | 9.45% | 20.46% |
| 采矿业 | 835.22 | 9.04% | 19.57% |
| 批发和零售业 | 37.08 | 0.40% | 0.87% |