瑞达行业轮动混合A
(012221)公募混合型
1.1245
-0.35%-0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.1245
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：22.87%
- 最近半年：21.07%
- 今年以来：22.07%
- 最近一年：45.55%
- 最近两年：33.12%
- 最近三年：35.11%
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：张锡莹 袁忠伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：瑞达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 93.34% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.64% | 6.61% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.39% | 6.37% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.39% | 6.37% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 88.91% | 88.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.09% | 11.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.38 | 78.28% | 78.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.72% | 21.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 77.91% | 77.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.97% | 6.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 75.20% | 75.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 24.80% | 24.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 83.63% | 83.66% | 0.03 | 5.39% | 5.38% | 0.06 | 10.98% | 10.95% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 91.03% | 91.07% | 0.03 | 6.89% | 6.86% | 0.01 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |