嘉实优势精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.87%	9.40	4017.07	0.00%	-3.71 (-39.47%)
2	600036	招商银行	5.74%	74.47	2928.08	0.00%	-60.00 (-80.57%)
3	601318	中国平安	5.09%	45.75	2597.56	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	4.93%	76.94	2517.48	0.00%	-129.80 (-168.70%)
5	00175	吉利汽车	4.91%	135.50	2502.86	0.01%	新增
6	000651	格力电器	3.93%	53.00	2004.54	0.01%	-3.74 (-7.06%)
7	600426	华鲁恒升	3.63%	51.12	1850.42	0.02%	-29.19 (-57.10%)
8	601601	中国太保	2.71%	37.24	1381.23	0.01%	0.00 (0.00%)
9	01818	招金矿业	2.42%	44.10	1235.90	0.02%	-59.90 (-135.83%)
10	002475	立讯精密	2.32%	24.06	1185.20	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.87%	9.40	4017.07	0.00%	-3.71 (-39.47%)
2	600036	招商银行	5.74%	74.47	2928.08	0.00%	-60.00 (-80.57%)
3	601318	中国平安	5.09%	45.75	2597.56	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	4.93%	76.94	2517.48	0.00%	-129.80 (-168.70%)
5	00175	吉利汽车	4.91%	135.50	2502.86	0.01%	新增
6	000651	格力电器	3.93%	53.00	2004.54	0.01%	-3.74 (-7.06%)
7	600426	华鲁恒升	3.63%	51.12	1850.42	0.02%	-29.19 (-57.10%)
8	601601	中国太保	2.71%	37.24	1381.23	0.01%	0.00 (0.00%)
9	01818	招金矿业	2.42%	44.10	1235.90	0.02%	-59.90 (-135.83%)
10	002475	立讯精密	2.32%	24.06	1185.20	0.00%	新增
11	02601	中国太保	2.22%	40.24	1132.69	0.01%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	10.02%	206.74	7126.33	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	9.97%	13.11	7092.89	0.00%	-16.83 (-128.38%)
3	600036	招商银行	7.96%	134.47	5661.10	0.01%	新增
4	601318	中国平安	4.40%	45.75	3129.15	0.00%	新增
5	01818	招金矿业	4.06%	104.00	2887.56	0.04%	新增
6	600426	华鲁恒升	3.55%	80.31	2524.04	0.04%	新增
7	002142	宁波银行	3.41%	86.40	2426.95	0.01%	新增
8	000651	格力电器	3.21%	56.74	2282.16	0.01%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	2.99%	16.50	2128.17	0.00%	新增
10	601601	中国太保	2.19%	37.24	1560.73	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	10.02%	206.74	7126.33	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	9.97%	13.11	7092.89	0.00%	-16.83 (-128.38%)
3	600036	招商银行	7.96%	134.47	5661.10	0.01%	新增
4	601318	中国平安	4.40%	45.75	3129.15	0.00%	新增
5	01818	招金矿业	4.06%	104.00	2887.56	0.04%	新增
6	600426	华鲁恒升	3.55%	80.31	2524.04	0.04%	新增
7	002142	宁波银行	3.41%	86.40	2426.95	0.01%	新增
8	000651	格力电器	3.21%	56.74	2282.16	0.01%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	2.99%	16.50	2128.17	0.00%	新增
10	601601	中国太保	2.19%	37.24	1560.73	0.01%	新增
11	02601	中国太保	1.80%	40.24	1279.36	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	29.94	10176.07	10.73%	-5.18 (-17.30%)
2	03690	美团-W	7.29%	82.69	8384.66	8.84%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.20%	180.10	3681.97	3.88%	-125.90 (-69.91%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	29.94	10176.07	10.73%	-5.18 (-17.30%)
2	03690	美团-W	7.29%	82.69	8384.66	8.84%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.20%	180.10	3681.97	3.88%	-125.90 (-69.91%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.15%	44.02	10691.00	9.86%	-1.15 (-2.61%)
2	00700	腾讯控股	7.99%	35.12	9344.24	8.62%	-0.58 (-1.65%)
3	00883	中国海洋石油	3.08%	306.00	3604.94	3.33%	158.80 (51.90%)
4	01801	信达生物	2.16%	65.05	2520.10	2.32%	32.40 (49.81%)
5	01109	华润置地	1.30%	60.00	1522.45	1.40%	36.00 (60.00%)
6	01530	三生制药	1.04%	178.00	1213.03	1.12%	新增
7	01316	耐世特	1.00%	262.60	1173.21	1.08%	新增
8	02331	李宁	0.95%	58.60	1109.88	1.02%	-43.70 (-74.57%)
9	02601	中国太保	0.91%	74.50	1064.01	0.98%	38.10 (51.14%)
10	06821	凯莱英	0.78%	11.02	908.94	0.84%	7.03 (63.78%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.15%	44.02	10691.00	9.86%	-1.15 (-2.61%)
2	00700	腾讯控股	7.99%	35.12	9344.24	8.62%	-0.58 (-1.65%)
3	00883	中国海洋石油	3.08%	306.00	3604.94	3.33%	158.80 (51.90%)
4	01801	信达生物	2.16%	65.05	2520.10	2.32%	32.40 (49.81%)
5	01109	华润置地	1.30%	60.00	1522.45	1.40%	36.00 (60.00%)
6	01530	三生制药	1.04%	178.00	1213.03	1.12%	新增
7	01316	耐世特	1.00%	262.60	1173.21	1.08%	新增
8	02331	李宁	0.95%	58.60	1109.88	1.02%	-43.70 (-74.57%)
9	02601	中国太保	0.91%	74.50	1064.01	0.98%	38.10 (51.14%)
10	06821	凯莱英	0.78%	11.02	908.94	0.84%	7.03 (63.78%)
11	09926	康方生物	0.59%	16.30	685.39	0.63%	---
12	01789	爱康医疗	0.53%	109.80	622.89	0.57%	---
13	03998	波司登	0.37%	136.80	435.14	0.40%	---
14	01876	百威亚太	0.36%	31.96	423.44	0.39%	---
15	01177	中国生物制药	0.27%	98.90	311.00	0.29%	---
16	00753	中国国航	0.24%	62.40	279.35	0.26%	---
17	02269	药明生物	0.21%	9.05	242.76	0.22%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	0.12%	1.70	144.20	0.13%	---
19	01055	中国南方航空股份	0.11%	42.00	125.98	0.12%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.88%	45.17	12293.85	10.03%	2.45 (5.42%)
2	00700	腾讯控股	7.88%	35.70	10914.51	8.90%	21.00 (58.82%)
3	02331	李宁	2.87%	102.30	3975.53	3.24%	25.80 (25.22%)
4	00291	华润啤酒	1.50%	43.60	2074.23	1.69%	-99.00 (-227.06%)
5	02313	申洲国际	1.45%	29.12	2006.89	1.64%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.10%	147.20	1520.01	1.24%	新增
7	02333	长城汽车	0.86%	144.15	1192.14	0.97%	新增
8	01193	华润燃气	0.82%	45.93	1134.89	0.93%	新增
9	03690	美团-W	0.80%	9.82	1107.29	0.90%	-13.00 (-132.38%)
10	01801	信达生物	0.64%	32.65	891.04	0.73%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.88%	45.17	12293.85	10.03%	2.45 (5.42%)
2	00700	腾讯控股	7.88%	35.70	10914.51	8.90%	21.00 (58.82%)
3	02331	李宁	2.87%	102.30	3975.53	3.24%	25.80 (25.22%)
4	00291	华润啤酒	1.50%	43.60	2074.23	1.69%	-99.00 (-227.06%)
5	02313	申洲国际	1.45%	29.12	2006.89	1.64%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.10%	147.20	1520.01	1.24%	新增
7	02333	长城汽车	0.86%	144.15	1192.14	0.97%	新增
8	01193	华润燃气	0.82%	45.93	1134.89	0.93%	新增
9	03690	美团-W	0.80%	9.82	1107.29	0.90%	-13.00 (-132.38%)
10	01801	信达生物	0.64%	32.65	891.04	0.73%	新增
11	01109	华润置地	0.53%	24.00	734.63	0.60%	---
12	06078	海吉亚医疗	0.52%	18.58	726.33	0.59%	---
13	00857	中国石油股份	0.51%	141.00	704.60	0.57%	---
14	09868	小鹏汽车-W	0.49%	14.86	685.03	0.56%	---
15	03993	洛阳钼业	0.49%	178.50	674.75	0.55%	---
16	02601	中国太保	0.49%	36.40	679.59	0.55%	---
17	00941	中国移动	0.48%	11.15	658.44	0.54%	---
18	06699	时代天使	0.42%	8.60	579.22	0.47%	---
19	02269	药明生物	0.41%	16.30	564.31	0.46%	---
20	00384	中国燃气	0.39%	66.06	546.33	0.45%	---
21	03998	波司登	0.30%	136.80	416.22	0.34%	---
22	01789	爱康医疗	0.23%	50.40	315.98	0.26%	---
23	06821	凯莱英	0.23%	3.99	323.52	0.26%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.00%	42.72	12867.72	8.65%	13.91 (32.56%)
2	00291	华润啤酒	4.32%	142.60	6948.60	4.67%	-55.60 (-38.99%)
3	02331	李宁	2.88%	76.50	4629.71	3.11%	16.85 (22.03%)
4	00700	腾讯控股	2.73%	14.70	4385.78	2.95%	-3.60 (-24.49%)
5	03690	美团-W	2.22%	22.82	3561.16	2.39%	-12.63 (-55.35%)
6	02269	药明生物	1.81%	54.40	2908.34	1.96%	-24.80 (-45.59%)
7	02313	申洲国际	1.42%	29.12	2283.86	1.54%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	1.34%	67.40	2152.38	1.45%	-25.80 (-38.28%)
9	02020	安踏体育	1.23%	21.68	1981.15	1.33%	4.10 (18.91%)
10	06821	凯莱英	0.25%	3.99	409.37	0.28%	2.06 (51.65%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.00%	42.72	12867.72	8.65%	13.91 (32.56%)
2	00291	华润啤酒	4.32%	142.60	6948.60	4.67%	-55.60 (-38.99%)
3	02331	李宁	2.88%	76.50	4629.71	3.11%	16.85 (22.03%)
4	00700	腾讯控股	2.73%	14.70	4385.78	2.95%	-3.60 (-24.49%)
5	03690	美团-W	2.22%	22.82	3561.16	2.39%	-12.63 (-55.35%)
6	02269	药明生物	1.81%	54.40	2908.34	1.96%	-24.80 (-45.59%)
7	02313	申洲国际	1.42%	29.12	2283.86	1.54%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	1.34%	67.40	2152.38	1.45%	-25.80 (-38.28%)
9	02020	安踏体育	1.23%	21.68	1981.15	1.33%	4.10 (18.91%)
10	06821	凯莱英	0.25%	3.99	409.37	0.28%	2.06 (51.65%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.33%	198.20	9915.67	6.06%	---
2	00388	香港交易所	5.11%	28.81	9510.28	5.81%	---
3	03690	美团-W	3.16%	35.45	5887.46	3.60%	---
4	00700	腾讯控股	2.98%	18.30	5546.35	3.39%	---
5	02269	药明生物	2.61%	79.20	4863.09	2.97%	---
6	00175	吉利汽车	2.29%	278.90	4255.06	2.60%	---
7	02333	长城汽车	2.09%	281.15	3880.65	2.37%	---
8	02331	李宁	1.99%	59.65	3708.58	2.27%	---
9	01109	华润置地	1.57%	93.20	2917.16	1.78%	---
10	02313	申洲国际	1.27%	29.12	2367.04	1.45%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.33%	198.20	9915.67	6.06%	---
2	00388	香港交易所	5.11%	28.81	9510.28	5.81%	---
3	03690	美团-W	3.16%	35.45	5887.46	3.60%	---
4	00700	腾讯控股	2.98%	18.30	5546.35	3.39%	---
5	02269	药明生物	2.61%	79.20	4863.09	2.97%	---
6	00175	吉利汽车	2.29%	278.90	4255.06	2.60%	---
7	02333	长城汽车	2.09%	281.15	3880.65	2.37%	---
8	02331	李宁	1.99%	59.65	3708.58	2.27%	---
9	01109	华润置地	1.57%	93.20	2917.16	1.78%	---
10	02313	申洲国际	1.27%	29.12	2367.04	1.45%	---
11	02238	广汽集团	1.09%	312.60	2029.05	1.24%	---
12	00883	中国海洋石油	0.97%	204.70	1813.59	1.11%	---
13	01801	信达生物	0.86%	53.85	1607.21	0.98%	---
14	02020	安踏体育	0.78%	17.58	1449.30	0.89%	---
15	00960	龙湖集团	0.63%	36.90	1169.17	0.71%	---
16	01368	特步国际	0.49%	74.70	907.13	0.55%	---
17	01789	爱康医疗	0.21%	77.00	387.20	0.24%	---
18	02015	理想汽车-W	0.19%	2.72	355.66	0.22%	---
19	06821	凯莱英	0.16%	1.93	305.35	0.19%	---
20	09868	小鹏汽车-W	0.09%	1.60	172.95	0.11%	---
21	01999	敏华控股	0.03%	6.72	48.73	0.03%	---

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