景顺长城港股通全球竞争力A
(012227)公募混合型
0.6850
0.20%+0.0014
单位净值 [2024-05-22]
0.6850
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：10.43%
- 最近一季：13.67%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：-13.21%
- 最近两年：-16.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.50%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：周寒颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17893.53 | 15.73% | 96.25% |
| 采矿业 | 668.59 | 0.59% | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.40 | 0.01% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 4.40 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.72 | 0.00% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8287.39 | 7.52% | 62.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1287.17 | 1.17% | 9.63% |
| 建筑业 | 1036.31 | 0.94% | 7.76% |
| 批发和零售业 | 970.12 | 0.88% | 7.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 931.38 | 0.85% | 6.97% |
| 采矿业 | 706.74 | 0.64% | 5.29% |
| 卫生和社会工作 | 61.43 | 0.06% | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.03% | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.33 | 0.03% | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.01% |