华安沣信债券C
(012232)公募债券型
1.1154
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.1154
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：12.43%
- 最近两年：12.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.63 | 46.39 | 6.87 | 5.66% | 13.56% | 42.48 | 91.57% | 83.90% | 0.13 | 0.28% | 0.26% | 0.40 | 0.87% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 10.33 | 9.69 | 1.46 | 8.50% | 14.18% | 8.72 | 90.00% | 84.41% | 0.04 | 0.45% | 0.42% | 0.10 | 1.05% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.19 | 0.36 | 11.26% | 15.53% | 1.90 | 86.74% | 82.56% | 0.03 | 1.52% | 1.45% | 0.01 | 0.48% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 5.17 | 4.04 | 0.77 | 19.09% | 14.91% | 4.29 | 78.14% | 82.92% | 0.11 | 2.76% | 2.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 11.88 | 9.93 | 1.94 | 19.56% | 16.36% | 9.86 | 79.73% | 83.04% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.05 | 0.50% | 0.42% |