天弘鑫悦成长混合A
(012258)公募混合型
1.1260
0.51%+0.0057
单位净值 [2025-09-19]
1.1260
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：22.48%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：27.49%
- 最近一年：52.18%
- 最近两年：40.22%
- 最近三年：15.88%
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：刘国江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 90.99% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.97% | 8.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 92.37% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.18% | 7.15% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 81.05% | 81.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 18.47% | 18.40% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 86.88% | 86.97% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.07 | 12.55% | 12.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 86.04% | 86.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.83% | 13.17% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 89.78% | 90.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 9.68% | 9.30% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 1.43 | 1.42 | 1.30 | 90.64% | 90.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12 | 8.71% | 8.62% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |
| 2022-06-30 | 2.51 | 2.39 | 2.21 | 87.16% | 87.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 11.91% | 11.33% | 0.02 | 0.93% | 0.88% |